ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می شود؟+معرفی کامل ویژگی ها و نحوه استفاده 🟢

هوش مصنوعی (AI) شبیه سازی هوش انسانی توسط ماشین ها است. این مفهوم توسط نرم افزاری انجام می شود که تلاش می کند یک فرآیند انسانی را تکرار کند. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند مستلزم برنامه‌های بسیار پیچیده، مانند ChatGPT OpenAI (که می‌تواند با کاربران مکالمه کند) یا برنامه‌های رانندگی مستقل، هوش مصنوعی طیف وسیعی از برنامه‌ها را در بر می‌گیرد. یکی از اصطلاحاتی که اغلب با هوش مصنوعی بازار مالی مرتبط است، الگوریتم‌ها هستند. که به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی‌شده اشاره دارد که نتایج حاصل از داده‌های تحلیل‌شده توسط برنامه را ارائه می‌دهد. در این مقاله می خواهیم در مورد ترید با هوش مصنوعی صحبت کنیم.

ترید با هوش مصنوعی قابل انجام است؟

هوش مصنوعی در سرمایه گذاری و امور مالی اشکال مختلفی دارد که برخی از آنها نسبتاً ساده هستند.

صندوق های تامینی و سایر عملیات معاملاتی از هوش مصنوعی در سطح بسیار بالایی استفاده می کنند. تا به عنوان مثال، کوچکترین مزیتی را در بازارهای در حال حرکت به دست آورند. اما هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مجموعه داده های بسیار بزرگ، به طور گسترده در امور مالی و سرمایه گذاری نیز استفاده می شود. علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند برای کمک به انتخاب سهام، پیش‌بینی حرکت بازار، بهینه‌سازی پرتفوی، مدیریت ریسک. دریافت مشاوره سرمایه‌گذاری شخصی، مدیریت استراتژی‌های ورود و خروج تجاری، و ایجاد خودکار یک سبد سفارشی‌شده. که معیارهای سرمایه‌گذار خاص مانند تحمل ریسک را برآورده کند، استفاده شود.

. ما در مورد روش های مختلفی صحبت خواهیم کرد که هر سرمایه گذار می تواند هوش مصنوعی را در سرمایه گذاری خود بگنجاند.

چگونه از هوش مصنوعی در نمونه کار خود استفاده کنیم؟

در اینجا چند روش وجود دارد که سرمایه‌گذاران معمولی می‌توانند از هوش مصنوعی در پرتفوی خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید📙📙📙📙👈👈👈👈 » هک اینستاگرام

چیدن سهام

همه شرکت‌هایی که در بازارهای سهام ایالات متحده معامله می‌کنند، نقاط داده زیادی دارند. که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای تعیین سهامی که می‌خواهند بخرند یا بفروشند، استفاده کنند. هوش مصنوعی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور موثر این داده ها را برای شناسایی سهامی که معیارهای آنها را برآورده می کنند، مرتب کنند. غربالگرهای سهام ابزارهای پیچیده ای هستند. که به سرمایه گذاران اجازه می دهد. تا سهام را بر اساس معیارهایی که می تواند شامل نقاط داده های اساسی و فنی فیلتر کنند. مانند نسبت های حسابداری، ارزش بازار، حجم معاملات و میانگین متحرک باشد.

اگر به دنبال شروع کار با یک نمایشگر سهام هستید، با شروع با یکی از بسیاری از نسخه‌های رایگان موجود استفاده کنید. مانند ZACKS (NASDAQ) یاد بگیرید که چگونه از این پلتفرم‌ها استفاده کنید.

نمونه کارها ساختمان خودکار

مشاوران Robo مانند Wealthfront و Betterment فرآیند سنتی کار با مشاور را برای ترسیم اهداف سرمایه گذاری، افق های زمانی و تحمل ریسک به منظور ایجاد سبدی که نیازهای سرمایه گذار را برآورده می کند، خودکار می کنند. پورتفولیوهای خودکار کاربر را از طریق پرسشنامه ای راهنمایی می کند که سپس به نمونه کارها امتیاز می دهد. که معیارهای سرمایه گذار را برآورده می کند. این پلتفرم‌ها علاوه بر پرسش‌نامه و امتیازدهی مدل‌ها، از هوش مصنوعی نیز برای تعیین ترکیب بهینه سهام منفرد برای پرتفوی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اگر تخصیص‌های هدف در پورتفولیو بیش از حد از سبد انتخاب‌شده دور شود، پورتفولیوهای خودکار تنظیم شده‌اند. تا به‌طور خودکار تعادل مجدد داشته باشند.

گاهی ترید با هوش مصنوعی سود بسیار بیشتری دارد

ترید و مدیریت ترید

توانایی تجارت بازارها در زمان نزدیک به آنی و قدرت محاسباتی قوی، منجر به این شده است. که شرکت‌های کارگزاری ابزارهای ثبت سفارش بسیار پیچیده‌ای را به مشتریان ارائه می‌دهند. که به رایانه‌ها اجازه می‌دهد تا ورود و خروج تجارت را نظارت کنند. این مدیریت سفارش می تواند بسیار پیچیده باشد. اما به عنوان مثال می توان از ابزارهایی برای خرید سهام استفاده کرد. در صورتی که دارای یک یا چند معیار تعیین شده توسط کاربر باشد. سپس یک استراتژی خروج را مدیریت کنید که می تواند مستلزم سفارش مشروط باشد. مانند استفاده از یک توقف یا سطح سودآور.

برای خروج از یک موقعیت بر اساس آنچه بازار انجام می دهد. استفاده دقیق از هوش مصنوعی برای تجارت و مدیریت تجارت، اگر به درستی استفاده شود، می تواند جنبه احساسی معامله را تا حد زیادی کاهش دهد. این مقاله در مورد روانشناسی تجارت به این موضوع می پردازد. که چرا مقابله با احساسات شما برای معامله گران و سرمایه گذاران به طور یکسان مهم است.

بهینه سازی نمونه کارها

ترید با هوش مصنوعی ابزار خوبی برای بهینه سازی پورتفولیو است. این سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا پرتفویی را شناسایی کنند که متناسب با نیازهای خاص آنها نسبت به تحمل ریسک و افق زمانی باشد. علاوه بر این، پس از انتخاب پرتفولیو، هوش مصنوعی می‌تواند همراه با نظریه مدرن پورتفولیو برای ایجاد مجموعه‌ای از سهام که در مرز کارآمد قرار می‌گیرند، استفاده شود، که بازده را نسبت به ریسک افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید📙📙📙📙👈👈👈👈 » استفاده از هوش مصنوعی

تفسیر و پیش بینی داده ها

ایده توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی است که امکان پیش‌بینی در مورد جایی که یک سهام یا سایر اوراق بهادار به منظور کسب سود خواهد رفت را ایجاد می‌کند. در حالی که بسیاری از آنها الگوریتم هایی را با استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری های تجاری یا سرمایه گذاری توسعه می دهند، همه مدل ها صحیح نیستند. مدیران فعال پول در تلاش هستند. تا از شاخص های عمومی بازار بهتر عمل کنند، و برخی این کار را انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی کنند.

اگر فکر می کنید که چرخه ها تکرار می شوند، برای مثال، ممکن است از ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی این چرخه ها استفاده کنید. ثبت سفارش بر اساس ابزار تجزیه و تحلیل فنی یکی دیگر از زمینه های احتمالی است که هوش مصنوعی می تواند به ورود خودکار کمک کند

مدیریت ریسک

تکنیک‌های مختلف مدیریت ریسک مورد بحث قرار گرفته‌اند. مانند استفاده از هوش مصنوعی در ارتباط با تئوری مدرن پورتفولیو و مرز کارآمد، و استفاده از گزینه‌های سفارش پیچیده برای مدیریت ریسک در معاملات فعال. با این حال، هوش مصنوعی همچنین می‌تواند برای کاهش قرار گرفتن بیش از حد در معرض سهام فردی در یک پرتفوی (مانند زمانی که چندین مدیر سهام یکسان در کلاس‌های دارایی‌های مختلف در یک سبد سهام دارند)، یا برای ایجاد استراتژی‌های اختیار خودکار برای کمک به مدیریت ریسک استفاده شود.

چگونه Robo-Advisors از هوش مصنوعی استفاده می کنند

از طریق سبد سازی خودکار، مشاوران روبو فرآیند سنتی کار با مشاور را برای ترسیم اهداف سرمایه گذاری، افق های زمانی و تحمل ریسک به منظور ایجاد پورتفولیویی که نیازهای سرمایه گذار را برآورده می کند، خودکار می کنند. پورتفولیوهای خودکار کاربر را از طریق پرسشنامه ای راهنمایی می کند. که سپس به نمونه کارها امتیاز می دهد که معیارهای سرمایه گذار را برآورده می کند.

علاوه بر پرسشنامه و امتیازدهی مدل ها، هوش مصنوعی نیز توسط این پلتفرم ها به منظور تعیین ترکیب بهینه سهام فردی برای سبد سهام مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب با استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو انجام می شود. علاوه بر این، اگر تخصیص‌های هدف در پورتفولیو بیش از حد از سبد انتخاب‌شده دور شود، پورتفولیوهای خودکار تنظیم شده‌اند تا به‌طور خودکار تعادل مجدد داشته باشند.

مراحل مورد نیاز برای استفاده از هوش مصنوعی در سرمایه گذاری

همانطور که نشان دادیم، هوش مصنوعی در سرمایه گذاری شامل ابزارهای زیادی است. که می تواند توسط سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای و فردی استفاده شود. اگر می خواهید استفاده از هوش مصنوعی را در سرمایه گذاری یا تجارت خود بگنجانید، می توانید مراحل زیر را در نظر بگیرید.

مرحله 1: اهداف مالی خود را درک کنید

اولین قدم برای هر سرمایه‌گذاری یکسان است. یعنی درک اهداف مالی خود تا بتوانید با یک استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای خود پیش بروید.

مرحله 2: روش سرمایه گذاری خود را انتخاب کنید

در مرحله بعد، باید تعیین کنید که آیا از یک مشاور روبو که بیشتر کار را انجام می دهد استفاده می کنید یا به تنهایی سرمایه گذاری می کنید. اگر با یک مشاور روبو همراه باشید، فناوری هوش مصنوعی مشاور بیشتر کارهای سنگین را انجام خواهد داد. این شامل پرسشنامه، پیشنهاد مدل و مدیریت پورتفولیو است.

ترید با هوش مصنوعی می تواند به شما بازار مدرن را ارائه کند

مرحله 3: یک استراتژی سرمایه گذاری را انتخاب کنید

کسانی که تصمیمات سرمایه گذاری خود را می گیرند باید استراتژی سرمایه گذاری خود را برای درک انواع سهامی که در سبد سهام خود می خواهند تعیین کنند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از مدل‌های پیشنهادی مشاوران روبو، که اغلب به صورت رایگان در دسترس هستند. برای کمک به تعیین ترکیبی از طبقات دارایی برای پرتفوی خود استفاده کنند. این استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به تنظیم استراتژی است که به صورت جداگانه مدیریت می شود.

بیشتر بخوانید📙📙📙📙👈👈👈👈 »  دستیار هوش مصنوعی

مرحله 4: ابزارهای سرمایه گذاری خود را شناسایی کنید

برای کسانی که تصمیمات سرمایه گذاری خود را می گیرند، غربالگرهای سهام احتمالاً ابزارهای هوش مصنوعی مفیدی در هنگام انتخاب سهام فردی برای سبد سهام شما خواهند بود. نمایشگرهای سهام اغلب دارای صفحه نمایش از پیش تنظیم شده هستند تا به کاربر کمک کند فیلتر کردن سهام را در نظر بگیرد.

مرحله 5: مدیریت پورتفولیوی خود را شروع کنید

پس از راه‌اندازی پرتفوی، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند از ابزارهای خودکار برای کمک به مدیریت موقعیت‌های خود برای نقاط ورودی و خروجی استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است بخواهند جستجوهای روی صفحه سهام خود را اصلاح کنند و یاد بگیرند که چگونه می توانند از مرز کارآمد برای ایجاد یک سبد ساخته شده برای هر دو بازده مطلوب برای کمترین سطح ریسک استفاده کنند.

هوش مصنوعی (AI) چیست؟

در واقع هوش مصنوعی (AI) به استفاده از ماشین‌ها برای شبیه‌سازی هوش انسانی اشاره دارد. هوش مصنوعی توسط کامپیوتر و نرم افزار انجام می شود و از تجزیه و تحلیل داده ها و الگوریتم های مبتنی بر قوانین استفاده می کند.  این می تواند کاربردهای بسیار پیچیده ای داشته باشد و طیف بسیار وسیعی از کاربردها را در بر گیرد. هوش مصنوعی در سرمایه گذاری و امور مالی اشکال مختلفی دارد. اما حجم عظیم داده های موجود در بازارهای مالی و قیمت های بازار مالی فرصت های زیادی را برای اعمال هوش مصنوعی در سرمایه گذاری و تجارت فراهم می کند.

چه نوع داده های مالی توسط هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می شود؟

تقریباً هر اطلاعات مالی را می توان با هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل کرد. این شامل داده‌های اساسی، مانند درآمد یک شرکت، جریان نقدی، و هر داده دیگری است که ممکن است بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. این مقاله، مبانی سهام چیست؟. اطلاعات بیشتری در مورد اینکه داده های بنیادی چیست و چگونه استفاده می شوند، ارائه می دهد. همچنین از هوش مصنوعی در ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می شود که شامل داده های مربوط به تعداد سهام معامله شده و سایر معیارهای ریاضی مربوط به فعالیت قیمت گذشته است.

آیا سرمایه گذاری با هوش مصنوعی برای مبتدیان مناسب است؟

قطعاً هوش مصنوعی برای مبتدیان مناسب است! مشاوران روبو اغلب اولین قدم برای سرمایه گذاران تازه کار هستند و این پلتفرم ها به شدت به هوش مصنوعی وابسته هستند. در حالی که برخی از هوش مصنوعی نشان دهنده فناوری پیشرفته و توانایی درک و پردازش زبان است، بسیاری از آن بسیار شهودی تر هستند. در سرمایه‌گذاری، مانند انتخاب سهام، هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سهامی را که معیارهای آنها را برآورده می‌کنند بسیار ساده‌تر از طریق غربالگری سهام فیلتر کنند. این غربالگرها همان هوش را به کار می برند

n فرد این کار را می کند، اما آنها می توانند بسیار سریعتر، کارآمدتر و دقیقتر از یک انسان انجام دهند. هر سرمایه‌گذاری، حتی یک مبتدی، از این غربالگری‌های سهام قدرتمند و با کاربرد آسان، و همچنین سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی سود می‌برد.

اگر ترید با هوش مصنوعی نامناسب را امتحان کنید ضرر خواهید کرد

آیا سرمایه گذاری با هوش مصنوعی ایمن است؟

استفاده از ترید با هوش مصنوعی بی‌خطر است. اما برنامه‌های هوش مصنوعی برای بازارهای مالی فقط به اندازه کیفیت برنامه هوش مصنوعی و توانایی فرد برای استفاده از برنامه است. ابزارهای هوش مصنوعی برای بازارهای مالی را می توان برای شناسایی سهام پرخطر یا ایمن استفاده کرد، بنابراین ایمنی نسبی تابعی از انتخاب هایی است که سرمایه گذار در رابطه با ریسک و پاداش سهام مختلف انجام می دهد.

استفاده از تئوری مدرن پرتفوی برای یافتن سبد سهامی که سود را به حداکثر می رساند و در عین حال ریسک را به حداقل می رساند، ابزار مطمئن دیگری برای استفاده در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. الگوریتم‌های معیوب، و پتانسیل حرکت‌های مربوط به تعداد زیادی سرمایه‌گذار با استفاده از همان اطلاعات تولید شده توسط هوش مصنوعی، خطرات بالقوه استفاده از هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاری است.

نتیجه

چه بدانید چه ندانید، پیوند بین هوش مصنوعی و سرمایه گذاری اینجا باقی می ماند. حتی اگر خودتان مستقیماً از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنید، مدیران سبد سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها همگی از هوش مصنوعی به روش‌های مختلف استفاده می‌کنند . مشاور سرمایه‌گذاری شما احتمالاً از همان ابزارهایی استفاده می‌کند که مشاوران روبا برای کمک به تعیین میزان تحمل ریسک . بهترین پورتفولیو برای مشتریان خود استفاده می‌کنند. خوشبختانه، ابزارهای هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری در حال حاضر به طور گسترده در دسترس افراد قرار گرفته است.

اگر شما یک سرمایه گذار فعال و عملی هستید، از هوش مصنوعی در بیش از یک روش برای مدیریت سبد خود، تصمیم گیری در مورد خرید و فروش، و مدیریت موقعیت های معاملاتی استفاده خواهید کرد. بنابراین مهم است که تحولات را درک کرده و در جریان آن باشید. هوش مصنوعی و فضای سرمایه گذاری مهم هستند.  بنابراین سرمایه گذاران باید به ابزارهای سرمایه گذاری مختلفی که از هوش مصنوعی در پلتفرم موجود خود استفاده می کنند نگاه کنند تا اطمینان حاصل کنند که برای نیازهایشان کافی هستند.

در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند کارگزاری متفاوت با ابزارهای سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی قوی‌تر را در نظر بگیرند یا پلتفرم کارگزاری خود را با نرم‌افزار سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی شخص ثالث تکمیل کنند. به عنوان مثال می توان از یک غربالگر سهام جداگانه برای انتخاب سهام استفاده کرد.